关于我们

西安市经济技术开发区

销售电话 : 181 9223 0651

顾问电话 : 181 9223 0651

客服电话 : 181 0918 2006

技术支持 : 2576802135

联系邮箱 : sales@qioa.cn

bg-img
1+N 费控预算管理 1+N 费控预算管理

1+N 费控预算管理

实现管理费用成本的可知、可控、可预测,支撑战略,优化企业资金配置

需求背景

费用管理

企业除了经营性成本,管理费用是最主要的成本支出,费用管理是财务管理的核心之一,涉及到费用申请、费用报销、费用分摊、费用审批、费用控制和费用支付、费用归集等,通过科学有效的信息化管理方法规范落地企业费用管理,可以更好进行费用分析和预算控制,评估企业、产品及客户的盈利能力。

管理现状和乱象

1、预算管理制度执行落地困难、流于形式,预算的执行结果跟编制的预算相去甚远;

2、组织结构及人员的分散,造成预算支出业务各项申请、审批时间长效率低;

3、预算支出信息难以有效归结及关联、领导无法了解企业及部门的管理预算的执行情况,容易出现申请随意、审批随意,超支严重,始终找不到控制的方法;

4、预算执行过程容易出现黑洞现象,无法及时掌控公司费用的资金流向;

5、预算分析滞后,很难实现实时的预算执行分析结果,费用科目多,预算编制、调整业务缺乏数据支撑,合理性难以保证;

管理难点与痛点

1、如何将公司预算管理制度有效落地?

2、如何实现费用审批流程的科学、严谨、高效?

3、如何在保证业务正常运转的前提下,严控费用支出, 实现费用管理的可控可预测?

4、如何建立报表体系,为领导的科学决策提供及时准确的数据保障?

规划设计

费用预算管理设计模型

s2.a3c87e11.png

管控目标

从战略和执行层面梳理管控目标

动态监控费用预算的执行状况,实时动态统计分析,有效的支撑经营决策

费用预算管理科学合理,有效支撑公司经营目标

实现费用预算执行与经营目标间的关联

规范费用预算管理体系

s3_1.7be92121.png

流程、数据和业务层面梳理管控要领

规范科目范围、执行标准

预算编制目标准确、易于执行和可控

费用执行数据链畅通、费用发生有据可依

数据统计口径科学、及时动态

优化资金配置、合理科学使用

s3.749d1264.png

设计模型

费用预算管理设计模型

费用管理是以企业运营管理预算控制为核心的成本管理核心方式,华天动力基于PDCA循环管理法,将企业费控管理体系、费用科目标准、费控流程标准运用信息化技术进行落地,从前端规划明确、过程执行控制、后期统计分析三个维度出发,建立标准化的费用预算编制、费用支付申请、费用支付审批、费用预算执行、费用支出、财务结转等全生命周期的费用管理循环生态,规范企业的费用合理性支出。

s4.cd49c1e5.png

1、前端规划明确

明确费用科目标准;明确规划预算金额;明确预算执行单位;

2、过程执行控制

费用申请的标准关联;费用超支的自动预警控制;预算及申请金额的数据关联;

3、后期统计分析

费用产生的结构分析;预算及执行结果对比分析;预算执行情况汇总;

管理价值

对管控目标的支撑价值

实现管理费用成本的可知、可控、可预测,支撑战略

提供预警机制、防范支付风险,优化企业资金配置

支撑PDCA闭环管理,固化流程,强化执行力度

增加操作透明度,提高过程管控监督能力,合理控制成本支出

支实沉淀预算执行数据,为管理决策提供支撑

s12.71365640.png

针对管理现状和乱象的解决之道

事前规划,建立预算科目,明确预算编制项,配套预算制度,利用技术手段保障落地执行

建立提醒机制,PC(电脑)\移动OA\微信OA多通道审批提高流转效率

审批过程中的数据自动归结及关联,执行过程中可查询可调用,为领导审批提供数据支持,严控费用超支,真正实现可控可预测

通过编制资金月度计划,及时掌控公司资金流向

根据需求定制报表,多维度分析报表保障领导科学决策

s13.3f55518f.png

应用价值

s14.9b701396.png

适用场景

s15.d2c9ea9c.png

核心功能应用

费用管理制度

费用地图指引

费用预算编制

费用预算执行

费用统计报表

费用管理制度

Solution

为有效规范公司各职能部门及各项目的费用管理制度,特制定预算管理、款项借支、差旅管理、业务招待和发票管理制度在系统上呈现。

费用管理制度

费用地图指引

Solution

在系统上以地图指引模式展示预算管理、款项借支、差旅管理、业务招待和发票管理的业务申请入口,为员工提供更清晰便捷的操作指引模式。

费用地图指引

费用预算编制

Solution

可在系统内根据期间、费用科目、区域和部门等维度建立预算编制体系,结合费用类型和组织体系建立一定额度的费用预算,从上至下进行预算的编制与执行。

费用预算编制

费用预算执行

Solution

可以根据不同的费用科目类型建立预算执行体系,可以进行全局控制或者分费用科目类型的方案来执行管控。

费用预算执行

费用统计报表

Solution

实现了费用管理全过程所有管理数据的公开、透明、多维度、全视角的报表和智能分析,提升了财务的数据中心职能。

费用统计报表
c2arrle
c2arri
c2pibj

方案优势

方案优势

统一操作 轻松管理

梳理各个系统之间的关系,把系统之间的数据、审批、报表有效地整合起来,达到所有系统单点登录、统一审批、报表统一查看,从而达到提高每个组织、每个人的工作效率。

方案优势

系统数据 互通互连

攘外必先安内!在OA系统内部,各个模块间、审批单间也需要达到数据互联,才能够更好的提高工作效率。

方案优势

多方信息 无缝衔接

打破信息孤岛,促进信息、资源的有效利用,减少不必要的人力成本支出。在同一平台下实现多个系统的集中使用,提升效率,促进高效运营。

方案优势

管理自如 得心应手

考勤机、短信、报表、邮件服务器等硬件设备的数据信息也要采集到OA系统中,数据统一维护,报表查看。真正把企业内部的系统完全集成起来,真正实现信息高速路。

推荐产品

c2arrle
c2arri

选择华天动力协同软件

加速您的企业数字化转型

联系电话

181 9223 0651

在线留言

weixin

TOP

提交您的需求,我们将尽快与您联系。

完善您的信息,我们专业团队为您提供服务!

公司名称 *

姓名/称呼 *

手机号码 *

电子邮箱 *

需求/留言 *